Taxas de troca | Forex Rollover.
Swap (Forex Rollover) é uma taxa ou juros para manter posições de negociação durante a noite para o próximo dia de negociação forex.
O corretor cobra ou paga uma certa quantia de comissões, dependendo do diferencial de taxa de juros entre as duas moedas envolvidas na transação, na direção e volume.
Taxas de swap: como o Rollover funciona.
As operações de swap surgem no “topo” do mercado de moedas que está no mercado interbancário, e depois afetam todos os níveis de sua hierarquia.
Ao fazer um acordo para comprar / vender uma moeda, as partes comprometem-se a efetuar pagamentos finais no dia, denominada Data de Valor. No mercado Spot, a liquidação é realizada dentro de dois dias úteis após a transação. Assim, por exemplo, se uma posição for aberta na segunda-feira, a liquidação será feita o mais tardar na quarta-feira.
Se uma posição permanecer aberta e rolada para o dia seguinte, em termos de liquidações mútuas, isso significa que a data do valor é transferida para um dia à frente. Os volumes de moedas correspondentes envolvidos na transação são emprestados e emprestados no mercado interbancário às taxas de juros de depósito e crédito atuais.
Ganhos de empréstimos e custos de empréstimos são transferidos para o cliente:
- A posição é reaberta automaticamente em um novo, ajustado para troca, preço e uma nova data de valor - Ou a posição é deixada com o preço anterior, mas o swap é creditado ou deduzido da conta do cliente.
O custo do rollover, ou mais precisamente dizendo, seu volume e sinal, depende do diferencial de taxa de juros entre as duas moedas da transação. Normalmente, as taxas de depósito e crédito na mesma moeda são diferentes (a taxa de crédito geralmente é maior). É por isso que os custos de rolar posições longas e curtas no mesmo par de moedas são diferentes.
Quando o Rollover é benéfico para um comerciante?
Do ponto de vista do cliente, quanto maior a taxa da moeda comprada e menor a taxa da moeda vendida, mais benéfica será a rolagem da posição. A taxa de permuta é creditada na conta do cliente no caso de a taxa de juros aplicável da moeda comprada ser superior à taxa aplicável da moeda vendida. Alternativamente, a taxa de permuta é deduzida da conta do cliente.
O que deve ser levado em consideração.
Obviamente, as condições de troca oferecidas por diferentes empresas podem variar drasticamente: o custo da rolagem de posição no mesmo instrumento comercial às vezes é bastante diferente. A questão é até que ponto uma empresa se afastou das taxas atuais de mercado interbancário no cálculo do Swap.
Como a posição é transferida para um dia à frente, estas são as tarifas overnight, que refletem a situação atual no mercado monetário e fornecem as condições de swap mais favoráveis para o cliente. No entanto, se uma empresa está longe dos níveis superiores da hierarquia do mercado, o custo da rolagem piora para os clientes, apenas porque cada novo nível da hierarquia aumenta a rolagem, o seu próprio interesse; é por isso que as Taxas de Swap Forex reais podem diferir significativamente das taxas interbancárias.
Outras empresas, prestando serviços de negociação, muitas vezes definem seu interesse como uma porcentagem fixa ao calcular Swaps, piorando as condições para o cliente. O montante dessa "comissão" adicional em diferentes empresas também pode variar substancialmente.
Ao estudar as condições das operações de Swap, também vale a pena prestar atenção à diferença entre swaps para posições longas e curtas. Quanto maior a diferença, maior o interesse é adicionado no cálculo por uma empresa, porque o spread entre o depósito overnight e as taxas de crédito é geralmente baixo no mercado interbancário, especialmente para as moedas líquidas.
Quando as taxas de troca são importantes.
A operação de troca é realizada uma vez por dia, de modo que as condições de rolagem são especialmente importantes para aqueles que ocupam posições abertas durante um período considerável, concentrando-se não nas flutuações de preços intradiárias, mas em movimentos mais contínuos, para clientes que abrem posições estratégicas e comércio na tendência com base em mudanças fundamentais no mercado.
Além disso, as condições de troca favoráveis têm uma importância vital para os clientes que usam as estratégias de Comércio de Carros. Essas estratégias são baseadas precisamente no diferencial da taxa de juros entre moedas, com empréstimos em uma moeda com uma taxa mais baixa e depósito em uma moeda com uma taxa mais alta.
Mais um exemplo da importância do "Interbancário" para o cliente é o caso da cobertura de modo de bloqueio. Imagine que o cliente abriu uma posição que espera um certo movimento no mercado, mas ainda não começou. O cliente pode querer proteger a posição através da abertura de um oposto (sem fechar a primeira posição). Em seguida, o baixo spread entre as taxas, assegurado pelo Swap “Interbancário”, minimizará o custo de manutenção de tais posições.
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Compreendendo o Rollover de câmbio.
por Antonio Sousa.
Transferência cambial, o que é?
Rollover é o interesse pago ou ganhos por manter uma posição em moeda local durante a noite. Cada moeda tem uma taxa de juros interbancária overnight associada a ela, e porque o forex é negociado em pares, cada comércio envolve não apenas 2 moedas diferentes, mas também duas taxas de juros diferentes. No entanto, ao contrário do que muitos comerciantes pensam, os roteiros de câmbio não são baseados nas taxas do banco central. Em vez disso, os rolos de forex são construídos usando pontos de avanço que são principalmente baseados em taxas de juros overnight que os bancos emprestam fundos não garantidos de outros bancos. Afinal, o mercado cambial funciona sem receita médica. Os negócios de mercado e spot precisam ser resolvidos e revertidos todos os dias. Se a taxa de juros na moeda que você comprou é maior do que a taxa de juros da moeda que vendeu, você ganhará um rolo positivo. Se a taxa de juros na moeda que você comprou é menor do que a taxa de juros na moeda que vendeu, então você pagará rollover.
Atualmente, a maioria dos rolos forex são baixos e alguns são mesmo negativos, por quê?
Nos últimos dois anos, os bancos centrais de todo o mundo tomaram uma série de medidas para aumentar a liquidez e estabilizar os mercados financeiros. Entre as ações tomadas pelos banqueiros centrais foi uma redução significativa nas taxas de empréstimos overnight e principais injeções de capital no sistema bancário. Eventualmente, depois de restabelecer alguma confiança no sistema financeiro, os banqueiros centrais conseguiram derrubar as taxas interbancárias. Em outras palavras, tornou-se mais barato para os bancos emprestarem dinheiro entre eles. No entanto, isso também significava que os juros pagos ou ganhos por manter uma posição cambial durante a noite seriam significativamente menores. Nesta situação, pode acontecer que ambos os rolos para comprar e vender moedas sejam negativos porque os bancos e outros operadores do mercado cambial cobram um pequeno spread sobre os juros pagos ou ganhos.
Como funcionam os negócios?
Os comerciantes que procuram & ldquo; ganham carry & rdquo; vai comprar uma moeda de alto rendimento enquanto vende simultaneamente uma moeda de baixo rendimento. Assim, assumindo que a taxa de câmbio permanece constante, um investidor pode ganhar a diferença de juros entre as duas moedas. O comércio de câmbio tem um histórico bem sucedido que remonta há mais de 25 anos. No entanto, a recente mudança nos mercados financeiros do mundo para taxas de juros mais baixas e maior aversão ao risco torna mais difícil fazer negócios de carry bem sucedidos.
Quando o retorno está reservado?
5 pm em Nova York é considerado o início e fim do dia de negociação forex. Todas as posições que estão abertas às 5 da noite são consideradas realizadas durante a noite e estão sujeitas a rolagem. Uma posição aberta às 5:01 pm não está sujeita a rolagem até o dia seguinte, enquanto uma posição aberta às 16h59 está sujeita a rolagem às 5 da noite. Um crédito ou débito para cada posição aberta às 5 horas geralmente aparece em sua conta dentro de uma hora e é aplicado diretamente ao saldo de suas contas.
Como os bancos contam para fins de semana e feriados?
A maioria dos bancos em todo o mundo está fechada aos sábados e domingos, portanto, não há rolamentos nos dias de hoje, mas a maioria dos bancos ainda se interessa por esses dois dias. Para explicar isso, os livros do mercado forex 3 dias de rolagem às quartas-feiras, o que faz uma rolagem típica da quarta-feira três vezes o valor na terça-feira. Não há rollover nos feriados, mas um dia extra de rollover geralmente ocorre 2 dias úteis antes do feriado. Normalmente, o rollover de férias acontece se qualquer uma das moedas do par tiver um feriado importante. Então, para o Dia da Independência nos EUA, que é em 4 de julho, quando os bancos americanos estão fechados e um dia extra de rollover é adicionado às 5 horas do dia 1 de julho para todos os pares do dólar norte-americano.
Você pode ver como rollover é contado para férias usando nossa página de calendário de rolagem.
Por que você deve investir em moedas, mesmo com baixas taxas de juros?
Mesmo assim, fazer carry trades tem sido menos atraente ao longo dos últimos meses, o mercado de câmbio ainda é um dos melhores lugares para investir. Afinal, o mercado cambial ainda é o mercado financeiro mais líquido do mundo com um volume diário médio de mais de US $ 3 trilhões, de acordo com o Banco de Pagamentos Internacionais. Este é mais do que três vezes o volume total diário dos mercados de ações e futuros combinados. Além disso, com um corretor de Forex sem negociação, todos os negócios são executados back-to-back com um dos principais bancos do mundo que competem para fornecer seu corretor com os melhores preços de oferta e oferta. Esta concorrência entre os bancos pode reduzir o potencial de manipulação de mercado pelos fornecedores de preços.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
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Entendendo Forex Rollover (Swaps)
Uma rolagem / troca de divisas é melhor descrita como o interesse adicionado ou deduzido por manter qualquer posição de troca de moeda aberta durante a noite. É importante, portanto, considerar os seguintes aspectos de rollover / swap charges:
Rollover / swaps são cobrados na conta forex do cliente apenas nos cargos mantidos abertos para o próximo dia de negociação forex. O processo de rolagem começa no final do dia, precisamente às 23:59 horas do servidor. Existe a possibilidade de que alguns pares de moedas tenham taxas de reversão / permuta negativas em ambos os lados (Longo / Curto). Quando as taxas de rolagem / swap estão em pontos, a plataforma de negociação forex converte-os automaticamente na moeda base da conta. Os rolamentos / swaps são calculados e aplicados em todas as noites de negociação. Na quarta-feira, rollover / swaps são cobrados a taxa tripla. As taxas de rolagem / swap estão sujeitas a alterações. Para obter as taxas de transferência / swap mais atualizadas, consulte o painel Market Watch no MetaTrader 4 e siga as etapas descritas abaixo: Clique com o botão direito do mouse no Market Watch Escolha Símbolos Escolha os pares de moeda desejados no pop-up janela Clique no botão Propriedades no lado direito As taxas de rolagem / troca para o par específico são exibidas (Troque por muito tempo, Swap curto)
AVISO DE RISCO: A negociação em Forex e Contratos de Diferença (CFDs), que são produtos alavancados, é altamente especulativa e envolve um risco substancial de perda. É possível perder todo o capital inicial investido. Portanto, Forex e CFDs podem não ser adequados para todos os investidores. Investir apenas com o dinheiro que você pode perder. Portanto, assegure-se de que compreende perfeitamente os riscos envolvidos. Procure conselhos independentes, se necessário.
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Taxas de Rolagem de Forex.
Veja nossas taxas atuais abaixo.
As taxas de rolagem abaixo são taxas indicativas e estão sujeitas a alterações com base na volatilidade do mercado.
Uma taxa de rolagem de Forex é definida como o interesse adicionado ou deduzido por manter uma posição de par de moedas aberta durante a noite. Essas taxas são calculadas como a diferença entre a taxa de juros overnight para duas moedas que um comerciante de Forex está mantendo, seja comprador (um par de moedas) ou curto (vendendo um par de moedas). Conhecer o rollover ou swap rate pode ser importante para calcular lucros e perdas para qualquer posição ocupada durante a noite. Educar-se para descobrir qual taxa está sendo cobrada ea moeda base está usando a taxa de juros. As taxas de rolagem / swap podem mudar com freqüência, então reveja esta página com frequência se considerar a realização de várias posições de par de moedas durante a noite. As posições de titular durante a noite podem causar débitos ou créditos em juros lançados em uma conta e durante o período de rolagem; o interesse é automaticamente adicionado.
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AVISO DE ALTO RISCO: a negociação cambial tem um alto nível de risco que pode não ser adequado para todos os investidores. A alavancagem cria risco adicional e exposição à perda. Antes de decidir trocar câmbio, considere cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e tolerância ao risco. Você pode perder algum ou todo seu investimento inicial; não investe dinheiro que não pode perder. Eduque-se sobre os riscos associados à negociação cambial e procure o conselho de um consultor financeiro ou fiscal independente se tiver alguma dúvida.
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