Sistema de negociação de gerenciamento de dinheiro

Top 10 Forex Money Management Dicas.
Como sempre, para ter sucesso na negociação, você precisará de um plano de negociação completo. Um plano de negociação completo irá dizer-lhe quando entrar, quando sair, qual o par de moedas para trocar, como gerenciar seu dinheiro. Portanto, a gestão do dinheiro é de vital importância - mas é apenas parte da imagem completa.
Abaixo está uma lista de dicas de gerenciamento de dinheiro para usar durante a negociação Forex.
Dicas de gerenciamento de dinheiro Forex.
1. Quantificar seu capital de risco.
Muitos dos aspectos importantes da gestão do dinheiro decorrem desse valor-chave. Por exemplo, o tamanho de seu capital de risco global será um fator que determina o limite superior do tamanho da sua posição.
Você pode considerar prudente não arriscar mais de 2% do seu capital de risco global em qualquer comércio.
2. Evite trocar de forma agressiva.
Negociar de forma agressiva é talvez o maior erro cometido por novos comerciantes. Se uma pequena sequência de perdas fosse suficiente para erradicar a maior parte do seu capital de risco, sugere que cada comércio tem muito risco.
Uma maneira de apontar para o nível correto de risco é ajustar o tamanho da sua posição para refletir a volatilidade do par que você está negociando. Mas lembre-se de que uma moeda mais volátil exige uma posição menor do que um par menos volátil.
O Autochartist é fornecido gratuitamente aos clientes do Admiral Markets e inclui o PowerStats. A ferramenta PowerStats mostra os movimentos médios da pip em prazos específicos, bem como outras medidas da volatilidade esperada.
3. Seja realista.
Uma das razões pelas quais os novos comerciantes são excessivamente agressivos é porque suas expectativas não são realistas. Eles pensam que o comércio agressivo irá ajudá-los a obter um retorno sobre o investimento mais rapidamente.
No entanto, os melhores comerciantes fazem retornos estáveis. Definir metas realistas e manter uma abordagem conservadora é o caminho certo para iniciar a negociação.
4. Admita quando você está errado.
A regra de ouro da negociação é gerir seus lucros e reduzir suas perdas. É essencial sair rapidamente quando há provas claras de que você fez um mau comércio. É uma tendência humana natural para tentar transformar uma situação ruim, mas é um erro na negociação FX.
É por isso que você não pode controlar o mercado.
5. Prepare-se para o pior.
Não podemos conhecer o futuro de um mercado, mas temos muitas evidências do passado. O que aconteceu antes pode não ser repetido, mas mostra o que é possível. Portanto, é importante olhar para o histórico do par de moedas que você está negociando.
Pense sobre a ação que você precisaria tomar para se proteger se um cenário ruim acontecesse novamente. Não subestime as chances de ocorrerem choques de preços - você deve ter um plano para esse cenário.
Você não precisa se aprofundar no passado para encontrar exemplos de choques de preços. Em janeiro de 2015, o franco suíço subiu cerca de 30% em relação ao euro em questão de minutos.
6. Previse pontos de saída antes de entrar em uma posição.
Pense sobre os níveis que você está apontando para o lado positivo e que perda é sensível para resistir à desvantagem. Isso o ajudará a manter sua disciplina no calor do comércio. Também o incentivará a pensar em termos de risco versus recompensa.
7. Use Some Form of Stop.
Pára ajuda a reduzir perdas e é especialmente útil quando você não consegue monitorar o mercado. Pelo menos, você deve usar uma parada mental se você não quer usar uma ordem real no mercado. Os alertas de preços também são úteis.
Você também pode configurar alertas de SMS ou e-mail com o plugin do MetaTrader 4 Supreme Edition.
8. Não se comercialize na inclinação.
Em algum momento, você pode sofrer uma perda ruim ou queimar através de uma parcela substancial do seu capital de risco. Há uma tentação após uma grande perda para tentar recuperar seu investimento com o próximo comércio.
Mas aqui está um problema. Aumentar seu risco quando seu capital de risco foi estressado, é o pior momento para fazê-lo.
Em vez disso, considere reduzir seu tamanho de negociação em uma série de perdas ou fazer uma pausa até que você possa identificar um comércio de alta probabilidade. Mantenha sempre uma quilha uniforme, tanto emocionalmente como em termos de tamanhos de posição.
9. Respeite e compreenda a alavancagem.
10: pense a longo prazo.
Pode provar que o sucesso ou o fracasso de um sistema de negociação serão determinados pelo seu desempenho a longo prazo. Portanto, tenha cuidado com a importância demais para o sucesso ou o fracasso do seu comércio atual. Não dobre ou ignore as regras do seu sistema para fazer o seu comércio atual funcionar.
Dicas de gerenciamento de dinheiro para negociação Forex.
Como todos os aspectos da negociação, o que funciona melhor irá variar de acordo com a preferência do indivíduo.
Alguns comerciantes estão dispostos a tolerar mais riscos do que outros. Mas se você é um comerciante iniciante, então, não importa quem você é, uma dica robusta é começar de forma conservadora.
Recomendamos praticar novas estratégias, em um ambiente livre de risco, com uma conta gratuita de demonstração.
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Gerenciamento de dinheiro para a tendência seguinte.
Gerenciamento de dinheiro é como sexo: todo mundo faz isso, de uma forma ou de outra, mas nem muitos gostam de falar sobre isso e alguns melhoram do que outros. Mas há uma grande diferença: os sites de sexo na Web proliferam, enquanto os sites dedicados à arte e à ciência do gerenciamento de dinheiro são um pouco difíceis de encontrar. # 8221;
Recursos para gerenciamento de dinheiro ou dimensionamento de apostas.
Perguntas frequentes sobre gerenciamento de dinheiro.
No século XXI, tornou-se moda gerenciar os próprios investimentos, mas poucos comerciantes implementam estratégias de gerenciamento de dinheiro disciplinadas e profissionais. Durante a bolha do mercado de ações, o risco de limitação foi uma reflexão tardia, mas dada a ação de preço recente, é hora de falar seriamente sobre gerenciamento de dinheiro e risco. Estratégias profissionais de gerenciamento de risco e dinheiro são a base para o sucesso. Essencialmente, o gerenciamento de dinheiro diz-lhe quantas ações ou contratos negociam em um determinado ponto.
A gestão do dinheiro é um conceito defensivo. Isso o mantém no jogo para jogar outro dia. Por exemplo, o gerenciamento de dinheiro diz se você tem dinheiro novo suficiente para negociar posições adicionais. Não confunda o gerenciamento de dinheiro com a colocação de parada. A parada de colocação não aborda a quantidade de perguntas.
O gerenciamento de dinheiro é gerenciamento de riscos. O gerenciamento de riscos é a diferença entre sucesso ou falha na negociação. Negociar corretamente é dinheiro de 90% e gerenciamento de portfólio. Infelizmente, isso é um fato que a maioria das pessoas quer evitar ou não entende. Uma vez que você tenha o seu gerenciamento de dinheiro sob controle, sua disciplina e psicologia são 100% do seu sucesso.
O gerenciamento de dinheiro otimiza o uso de capital. Poucos têm a capacidade de ver suas carteiras como um todo. Menos comerciantes e investidores fazem o movimento de uma visão defensiva ou reativa do risco, na qual eles medem o risco para evitar perdas, para uma postura ofensiva ou proativa em que os riscos são gerenciados ativamente para um uso mais eficiente do capital. A tendência das seguintes fórmulas e filosofias de gerenciamento de riscos é a chave para aumentar os lucros ao mesmo tempo que controla o risco.
P. Quais são as questões abordadas pelo gerenciamento de dinheiro ou o dimensionamento de apostas?
Quanto você coloca capital em cada comércio. Qual é o calor da sua negociação. Conservação do capital v. Valorização do capital. Quando você experimenta expectativa de sucesso. Quando você deve tomar uma perda para evitar perdas maiores. Se você está em uma série de perdas você troca o mesmo. Como você deve se preparar se negociar posições longas e curtas. Um portfólio de longo e curto permite que um troque mais posições. Como sua negociação é ajustada com novos lucros acumulados. Como é tratada a volatilidade. Como você se prepara psicologicamente? Você testou seu dimensionamento de apostas. Mais FAQ de gerenciamento de dinheiro.
P. A gestão do dinheiro afeta uma decisão de negociar o mesmo número de contratos ou ações em todos os mercados?
R. Sim. As regras de gerenciamento de dinheiro e carteira determinam a quantidade de contratos ou ações. Fórmulas precisas indicam o tamanho. Um comerciante que usa um tamanho de negociação constante desiste de uma vantagem importante da mesma forma que um jogador de blackjack faz quando sempre apostou o mesmo, independentemente de quais cartões estão na mesa. As medidas comuns de compartilhamento único / compartilhamento do desempenho do sistema de negociação, como o índice de ganhos / perdas, os negócios com porcentagem de ganhos, etc. são de pouco valor para a tomada de decisões ao usar sistemas de tendência (e sistema de tartaruga). Muitas vezes, a melhor abordagem comercial, quando testada em uma única base de contrato / ação, acabará por não ser a melhor abordagem quando as estratégias de gerenciamento de dinheiro forem incorporadas.
P. E quanto ao comércio de curto prazo? Não é curto prazo menos arriscado e, portanto, você não precisa de estratégias de gerenciamento de dinheiro?
A. A negociação de curto prazo não é, por definição, menos arriscada. Algumas pessoas podem aplicar erroneamente uma relação de causa e efeito entre o uso de uma estratégia de longo prazo e o potencial de incorrer em grandes perdas. Eles esquecem que os lucros e perdas são proporcionais. Um sistema de curto prazo nunca permitirá que você esteja na tendência o tempo suficiente para alcançar grandes lucros. Você acaba com pequenas perdas, mas também com pequenos lucros. Em conjunto, inúmeras pequenas perdas equivalem a uma grande perda. Quando você troca para o longo prazo, você tem uma expectativa mais positiva em termos do tamanho do movimento. No quadro geral, quanto maior o movimento, maior a validação do movimento. Se você estava negociando algum sistema preditivo padrão de curto prazo, você nunca poderia participar plenamente das grandes tendências. As grandes tendências geram grandes lucros.
P. Como a gerência de dinheiro impacta as retiradas?
A. Todos os sistemas têm reduções. Você não pode ter uma metodologia rentável, sem tomar alguns riscos calculados, bem como algumas perdas. As tendências de tendências seguidas são uma função do nível de risco desejado. O nível de risco entre seguidores de tendências varia de acordo com o tamanho do lucro que eles procuram. Por exemplo, se você buscou ganhos 100% + a ano, você deve estar preparado para a possibilidade de uma redução de 30%. Quem promete que você pode fazer 100% + com apenas a possibilidade de uma redução de 5% está mentindo. Mais sobre Volatilidade.
P. Você consegue gerenciar problemas de margem?
A. A margem requerida tem pouco a ver com considerações de gerenciamento de dinheiro. Por exemplo, se a margem foi reduzida de US $ 5000 para US $ 2500 em uma determinada ação ou commodity, você deve trocar o dobro de ações ou contratos? Claro que não. As questões de margem não são gerenciamento de dinheiro.
P. É uma preocupação com a gestão do dinheiro?
A. Ninguém quer enchimentos ruins. Mas a tendência de seguimento para o longo prazo coloca muito menos ênfase em preenchimentos perfeitos para o sucesso. Em contraste, os comerciantes de curto prazo & # 8217; os custos de transação e os skids em seus preenchimentos afetam sua linha inferior em um grau muito maior.
P. Qual é o índice de perda / perda da tendência seguindo o gerenciamento? Pode experimentar muitas perdas seguidas?
A. Tendência dos sistemas seguintes (e do sistema de tartarugas) para o grande movimento de grande porte. Várias grandes tendências por ano são a sua chave para o sucesso. A estratégia reduz suas posições perdedoras rapidamente. Conseqüentemente, alguns grandes negócios farão parte da maior parte de seus lucros e muitos pequenos negócios compensarão suas perdas. Os negócios vencedores podem variar de 35 a 50%, mas essa porcentagem revela pouca informação, pois esperamos mais perdas (de menor valor) do que as vencedoras (de valor muito maior). O índice de perda / perda, enquanto favorito do comerciante novato, tem um uso limitado em termos de análise de tendências.
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Confira o lançamento épico de 2017: Tendência seguinte: como fazer uma fortuna nos mercados de touro, urso e cisne preto. Revisado e estendido com o dobro do conteúdo. 5ª edição, 24 de abril de 2017.

Gerenciamento de dinheiro no Forex Trading.
16.1. O que é o Money Management System?
O sistema de gerenciamento de dinheiro é o subsistema do plano de negociação forex que controla o quanto você arrisca quando recebe um sinal de entrada do seu sistema de negociação forex. Um dos melhores métodos de gerenciamento de dinheiro usados ​​por muitos comerciantes de forex profissionais é arriscar sempre uma porcentagem fixa de seu patrimônio (por exemplo, 3%) por posição. Ao usar esse método, um comerciante aumenta gradualmente o tamanho de seus negócios enquanto ele está ganhando e diminui o tamanho de seus negócios quando ele está perdendo. Aumentar o tamanho das apostas durante uma série de vitórias permite um crescimento geométrico da conta do comerciante (também conhecido como combinação de lucro). Diminuir o tamanho das apostas durante uma série de perda minimiza o dano ao patrimônio do comerciante. Você pode visualizar a demonstração interativa desta técnica abrindo o simulador de negociação forex (Nota: O tamanho desta página é de 0,6 Mbs e requer que você tenha o Flash instalado e o Javascript ativado em seu navegador).
A negociação no forex permite multiplicar sua conta ao longo do tempo - ou fazê-la crescer geometricamente. O crescimento do capital geométrico é produzido quando os lucros são reinvestidos na negociação, o que leva a posições progressivamente maiores sendo tomadas e, conseqüentemente, maiores lucros e perdas. O ritmo no qual a conta cresce é controlado pelo tamanho dos lucros e pela sua frequência (que sempre deve ser lembrado pelos desenvolvedores do sistema de negociação forex). Enquanto o crescimento da equidade geométrica pode e deve ser suave (ou seja, consistente), alguns comerciantes tentam acelerá-la por inflar artificialmente o tamanho de seus lucros, arriscando porcentagens muito altas de sua conta. Como a seqüência real dos negócios vencedores e perdedores nunca pode ser prevista antecipadamente, tal prática resulta em um desempenho comercial muito errático (ou seja, flutuações acentuadas da equidade). Entre outras coisas, esta prática trai a falta de confiança do comerciante no potencial de lucro a longo prazo de seu sistema comercial. Enquanto o comerciante confiar no seu sistema comercial, ele pode arriscar pequenas porcentagens (% 1 a 3%) de sua conta em todos os negócios e simplesmente observar o sistema perceber seu potencial. Deve-se notar que apenas o crescimento geométrico do capital permite fazer retiradas de lucros regulares de uma conta (como uma certa porcentagem do patrimônio) sem afetar gravemente a capacidade de fazer dinheiro de um sistema de negociação. Isso contrasta fortemente com o sistema de gerenciamento de dinheiro de aposta fixo-dólar (por exemplo, sempre arrisca $ 500 por comércio) cujos lucros crescem aritmeticamente e onde cada retirada da conta coloca o sistema em um certo número de negociações lucrativas no tempo.
Tanto o gerenciamento de dinheiro adequado quanto o sistema de comércio de som são necessários para um crescimento de capital geométrico suave. A velocidade (ou seja, a "geometria") e a suavidade do crescimento da conta dependem de quanto você arrisque por comércio (conforme definido pelo sistema de gerenciamento de dinheiro) e sobre a precisão do sistema comercial e os parâmetros de raio de pagamento (expectativa matemática do sistema de negociação ). Além das flutuações de patrimônio de controle, estabelecendo uma porcentagem fixa do capital a ser arriscado em qualquer comércio, o sistema de gerenciamento de dinheiro também pode reduzir as variações de capital através da diversificação (dividindo seu capital de risco entre pares de moedas / sistemas de negociação não relacionados).
Citação: "a análise é a porta para riquezas fabulosas, enquanto a gestão do dinheiro é a chave que abre essa porta". Robert Balan, em seu livro, "Elliott wave principle aplicado aos mercados cambiais".
16.2. Quanto em risco?
Cotação: "Não há retorno sem risco", a 1ª regra das 9 Regras de Gerenciamento de Riscos, pela RiskMetrics.
Negociar no mercado forex pode ser um negócio muito lucrativo. Armado com este fato, alguns comerciantes começam a determinar grandes somas de dinheiro no menor tempo possível - arriscando demais. Em outras palavras, eles estão apontando para o rápido crescimento geométrico de suas contas sem considerar a suavidade da curva de equidade. Fazendo isso, invariavelmente, resulta em levantamentos severos ou limitações completas, como pode ser facilmente observado se você inserir valores maiores que 10 como o & ldquo; Percent Risked & rdquo; no simulador de negociação forex (Nota: O tamanho desta página é 0,6 Mbs e requer que você tenha o Flash instalado e o Javascript ativado no seu navegador) e modelo alguns cenários de equidade com esta configuração. O risco de uma elevada porcentagem de sua conta pode, de fato, ter um efeito dramático no crescimento geométrico do saldo da sua conta no curto prazo. No entanto, as marcas vencedoras (por mais longas) sejam sempre seguidas por marcas perdidas (por mais breves) e muito do que foi & ldquo; dado o & rdquo; pelas altas porcentagens é muito provável que seja "descartado" e rdquo; pelas mesmas porcentagens.
Por exemplo, se você arrisca 25% do saldo da sua conta por troca com a precisão do sistema de 50% e a relação de recompensa de 2, você pode esperar dobrar sua conta em 6 negociações (como você pode ver no "Exp N ° de negociações para TR "celular no simulador de negociação forex quando você usa essas configurações). Você também pode esperar distribuir a maioria ou todos esses lucros nos próximos comerciantes e ndash; já que as mesmas porcentagens agora diminuirão seus lucros quando seu sistema comercial gerar sinais perdidos. Agora, tente imaginar como você se sentiria se seu carro acelerar para 500 milhas por hora em alguns segundos, de repente, reverte e voa de volta na mesma velocidade. Você conseguiria um efeito semelhante em seus sentimentos ou seus investidores se você conseguisse sua conta até 100% em alguns negócios e depois perdeu todos os lucros nas próximas negociações.
Certamente, vale a pena manter a velocidade (em percentagem de risco) do seu carro (sistema de negociação forex) dentro do Razão para que você possa alcançar seu destino (por exemplo, dobrando seu saldo da conta) sem submeter seu bem-estar emocional e financeiro a riscos excessivos - como ambos sua força financeira e emocional tende a ser limitada. Nas menores percentagens de capital próprio, arriscaram uma série vencedora ou perdedora, simplesmente não tem impacto tão espetacular na curva de patrimônio, o que resulta em uma maior valorização do capital (e muito menos estresse para o comerciante ou para o investidor). Isso ocorre porque quando você arrisca pequenas frações do seu patrimônio (até 3%), cada comércio recebe menos "poder" para afetar a forma de sua curva de patrimônio, o que leva a reduções menores e conseqüentemente maior capacidade de capitalizar os sinais vencedores no futuro. Em outras palavras, o tamanho das retiradas é diretamente proporcional ao percentual arriscado. Você pode ver isso se você inserir valores progressivamente maiores no & quot; Percentar Arriscado & quot; arquivado no simulador de negociação forex e, em seguida, compare as deduções máximas resultantes (no campo "Max DrawDown in%") para cada valor percentual que você digitou. Além de serem diretamente proporcionais ao% de risco, as cobranças são inversamente proporcionais tanto para a precisão quanto para a relação de ganhos (perda média / perda média) de um sistema de negociação (como você pode ver se você inseriu valores diferentes de precisão e retorno em simulador de negociação forex). Esta relação pode ser claramente vista com a ajuda dos três gráficos 3D mostrados abaixo, que traçam o efeito combinado da relação de recompensa e a precisão de um sistema de negociação na redução percentual máxima, conforme observado durante 15.000 cenários de negociação modelados no simulador de negociação forex (5,000 para cada uma das três configurações "perecentes" que foram testadas - 1%, 3% e 5%).
Clique para ampliar.
Uma redução é a distância do ponto mais baixo entre dois níveis de equidade consecutivos para o primeiro desses altos. Por exemplo, se a sua conta aumentar de US $ 10.000 a US $ 15.000 (primeiro saldo de capital), então cai para 12.000 (ponto mais baixo entre as maiores de capital) e então aumenta novamente para US $ 20.000 (segundo alto do patrimônio), sua cobrança será de $ 3.000 ($ 15.000 a $ 12.000) ou 20 % ($ 3.000 / $ 15.000). Ao decidir sobre a porcentagem a ser arriscada em cada comércio, você deve ter em mente que, à medida que o levantamento cresce aritmeticamente, os lucros (e a força psicológica para aderir ao sistema) necessários para sair dele aumentam geometricamente (como você pode ver a partir do gráfico abaixo). Você também pode usar a seguinte calculadora para modelar o efeito de uma série de perdas na equidade e o lucro necessário para recuperar a perda. O & quot;% & quot; representa a percentagem do capital próprio arriscado por comércio. O & quot; # & quot; representa o número de perdas consecutivas. A "perda" coluna calcula o dano acumulado ao patrimônio em termos percentuais. O "recuperador" A coluna mostra o quanto é necessário lucro para retornar ao ponto de equilíbrio. Alternativamente, você pode simplesmente inserir o valor da perda na célula abaixo do "Perda & quot; indo para calcular o tamanho do lucro necessário para recuperá-lo.
Clique para ampliar.
Como pode ser facilmente visto a partir da calculadora acima, leva apenas alguns negócios para danificar severamente seus clientes potenciais como um comerciante de moeda - se você arriscar demais em sua negociação. Com esta informação em mente, é melhor arriscar sempre um máximo de 1% do patrimônio líquido se você estiver gerenciando o dinheiro de outras pessoas e um máximo de 3% do patrimônio líquido se você estiver negociando com seus próprios fundos. Como regra geral, quanto maior a precisão de um sistema de negociação e quanto maior for a sua relação de recompensa, mais seguro é arriscar mais por comércio. Este princípio é a base para a calculadora de gerenciamento de dinheiro (Nota: Esta calculadora exige que o Javascript esteja ativado no seu navegador) localizado na seção de ferramentas do forex do site.
É melhor não confiar demais na probabilidade teórica de um grande número de negociações perdidas acontecendo seguidas. Em outras palavras, porque a probabilidade de algumas perdas acontecerem em uma linha é muito baixa, isso não significa que isso não possa acontecer na sua negociação. Suponha que você troque um sistema que gere 60 negócios vencedores de 100 em média. A probabilidade de um comércio lucrativo é sempre de 60%, enquanto a probabilidade de um comércio perdedor é sempre de 40% com esse sistema. As chances de 5 perdas consecutivas podem ser calculadas multiplicando 0,4 cinco vezes por si só ou 0,4 * 0,4 * 0,4 * 0,4 * 0,4, o que resulta em 1,02%. Mesmo que a probabilidade de cerca de um por cento parecer muito remota, esta não é uma probabilidade zero e provavelmente ocorrerá na negociação real - como você verá rapidamente se você modelar apenas alguns cenários de equidade no simulador de negociação forex com precisão do sistema configurada para 60% (certifique-se de verificar a célula "Max. Consec. Losses"). Além disso, dado que o resultado de qualquer comércio único pode ser considerado aleatório, não há nada no mundo que possa garantir que os cinco negócios seguintes do seu sistema não sejam todas perdas ou todos os lucros, para esse assunto. Portanto, é melhor estar preparado para esse resultado antecipadamente, arriscando menos sua conta por cada comércio. Estreitamente relacionado a esta é a idéia de sorte na negociação, que pode ser definida como o agrupamento de grande número de negócios lucrativos em períodos de tempo estreitos. Por exemplo, você pode facilmente gerar uma série de 12 negociações vencedoras no simulador de negociação forex com a precisão do sistema ajustada para 60%. A probabilidade de tal evento é igual a 0,6 elevado para a 12ª potência ou 0,2% ou 1 em 500. Apesar de uma probabilidade tão baixa, você pode esperar ver 12 ou mais vencedores sucessivos em sua negociação (certifique-se para verificar a célula "Max. Consec. Wins" no simulador de negociação forex enquanto você executa a simulação acima) quando você troca o tempo suficiente com um sistema com taxa de sucesso igual a% 60. Mesmo que o efeito de curto prazo sobre a equidade (e a moral dos comerciantes) de uma série tão longa de negócios bem sucedidos pode ser bastante dramático, ele desempenha pouco papel no sucesso a longo prazo como comerciante da moeda. Em outras palavras, o fato de seu sistema comercial ter gerado uma longa série de negociações rentáveis ​​não diz muito sobre seu potencial de lucro a longo prazo, que em vez disso deve ser medido pela expectativa matemática.
Sistema de gerenciamento de dinheiro é semelhante ao sistema de negociação forex na medida em que é vital para o sucesso a longo prazo no comércio de moeda. Uma vez que você decidir sobre a porcentagem de capital que você arrisca por posição, você nunca deve se desviar deste número e tentar ficar o mais próximo possível do mesmo, não importa o quão ruim ou bom é o desempenho do seu sistema. Esta questão torna-se especialmente importante quando você decide sobre o tipo de conta que você abre - se for uma mini ou uma conta de negociação padrão. Como você pode ver a partir da calculadora de eficiência de alocação (Nota: Esta calculadora exige que o Javascript esteja ativado no seu navegador). As mini contas são muito superiores às contas padrão (especialmente com saldos de contas inferiores a US $ 50.000) quando se trata de atender às restrições de tanto seu sistema de gerenciamento de dinheiro (% riskked) quanto seu sistema de negociação (tamanho da parada-perda).
Nota: Quando você seleciona o tipo de conta, você deve prestar muita atenção ao nível da alavancagem oferecida pelo seu corretor forex. Mesmo que a alavancagem elevada (de 1: 100 e superior) permita trocar lotes múltiplos com muito pouco dinheiro, pode ser perigoso quando forçar você a sobrecarregar - assumir posições que arriscam mais do que o valor percentual definido pelo seu dinheiro Sistema de gestão. Por exemplo, você pode ser obrigado a arriscar $ 400 (40 pip stop-loss) em um comércio EUR / USD muito atrativo, enquanto em uma conta padrão com o risco máximo permitido por comércio estabelecido em 3% de US $ 10.000 ou US $ 300. A única maneira de manter seu sistema de gerenciamento de dinheiro seria ignorar esse comércio e, portanto, prejudicar a rentabilidade do seu sistema (e sua moral). Você não precisaria evitar esse sinal ou usar uma perda de parada menor do que a sugerida por seu sistema se você negociasse a metade da alavancagem (o que significaria apenas US $ 200 por troca) ou se você negociasse em uma mini conta no total - como é mostrado pela calculadora de eficiência de alocação.
16.3. Expectativa matemática de um sistema de negociação Forex.
A expectativa matemática de um sistema de comércio forex é a quantidade de capital arriscado que você pode esperar para ganhar por comércio em média. Você pode calcular a expectativa matemática de um sistema pela seguinte fórmula:
Executação matemática = (1 + perda média / perda média) * (precisão do sistema) -1.
Esta fórmula requer que você leve em consideração tanto a taxa de sucesso (porcentagem de sinais vencedores) quanto a relação de retorno (perda média / perda média) de qualquer sistema de negociação ao estimar seu potencial de lucro a longo prazo. Por exemplo, um sistema com 50% de precisão e a relação de retorno de 2 a 1 tem a expectativa igual a +0,5. Isso significa que você pode esperar ganhar 50% do valor que você arrisca por comércio em média. Se você arrisca 2% do seu capital por comércio, você pode esperar ganhar 1% por comércio (50% de 2%), em média, com esse sistema. A expectativa matemática negativa (por exemplo, a roleta do casino) significa que você perderá seu dinheiro no longo prazo, não importa quão pequenas ou grandes sejam suas posições. A expectativa zero significa que você pode esperar que sua conta flutue em torno do ponto de equilíbrio para sempre.
Citação: "A diferença entre uma expectativa negativa e uma positiva é a diferença entre vida e morte. Não importa muito o quão positivo ou quão negativo é sua expectativa; O que importa é se é positivo ou negativo. & quot; Ralph Vince em seu livro The Mathematics of Money Management: Técnicas de Análise de Risco para Comerciantes.
Você pode modelar vários cenários de desenvolvimento de equidade sob as expectativas matemáticas positivas, negativas ou zero ao inserir a seguinte precisão e os valores de recompensa nos controles do sistema no simulador de negociação forex:
Esta calculadora demonstra o valor de deixar seus lucros correr e cortar suas perdas quando você começa a negociar e não tem um sistema confiável de troca de moeda a seguir. Quando você começa a trocar, sua precisão tende a ser baixa. Para compensar o maior número de perdas, você tem que deixar seus lucros funcionar e manter suas perdas pequenas. Isso garantirá que os lucros dos poucos vencedores que você possa capturar serão mais do que cobrir a perda total de todas as perdas que você tira. Não permitir que seus lucros sejam executados no início de sua carreira comercial simplesmente seria "suicídio". Isso se resume a selecionar os negócios somente com altas razões de recompensa / risco. Isso ajudará a melhorar sua relação de retorno e, portanto, seu potencial de lucro.
Como você também pode ver a partir dos valores iniciais da calculadora acima, sistemas com diferentes precisões e relações de retorno podem ter expectativas matemáticas idênticas. Isso significa, por exemplo, que, a longo prazo, o lucro que você pode alcançar com o sistema que é o primeiro na tabela será igual ao lucro que você fará usando o segundo sistema - mesmo que o segundo sistema seja o dobro Precisa como o primeiro. Você pode comparar a forma como as ações se desenvolvem para ambos os sistemas usando o simulador de diversificação monetária (Nota: O tamanho desta página é de 0,7 Mbs e requer que você tenha o Flash instalado e o Javascript ativado em seu navegador). Insira 40 em "exatidão passada" campo para o sistema A e 80 para o sistema B. O rácio de pagamento deve ser definido como 3 para A e para 1 para B e defina o & quot; Percentagem de Riscos; para 1. Se você deseja comparar B com um sistema de negociação mais diferente, pode inserir 20 como a precisão e 7 como a relação de pagamento no painel de controle da A.
Quanto mais próximo do desempenho da equivalência simulada (mostrado no campo "Precisão real") é para a precisão anterior de cada um dos sistemas, mais claro você verá que ambos os sistemas tendem a convergir no mesmo nível de equidade final. Como o crescimento do capital geométrico é altamente dependente da frequência dos lucros - quando você aumenta a porcentagem de risco - um sistema com uma precisão substancialmente maior superará um sistema menos preciso, mesmo que ambos tenham expectativas matemáticas idênticas. Esta é uma das razões para se esforçar para a maior taxa de precisão possível na sua negociação. O outro motivo é que a duração e o tamanho da redução (em termos absolutos e percentuais) tendem a ser muito maiores com os sistemas de precisão mais baixos, o que leva a menores índices de recompensa a risco - como você pode ver rapidamente se você verifica o & quot; & quot ; Tempo de Drawdown ", o" Drawdown máximo "& quot; e o "Max% Drawdown" & quot; campos no simulador de diversificação quando você faz a simulação descrita acima. Como um terceiro motivo, é sempre necessário dar a um sistema de negociação algum "espaço para erro" na negociação da vida real - ou exceto que ele negocie com precisão menor que a exatidão do passado. Os sistemas de baixa precisão e alta rentabilidade simplesmente não oferecem isso - o que significa que você deve estar preparado para se sentar através de longas tendências perdidas antes de ver qualquer lucro. Em contraste, os sistemas de negociação forex de maior precisão tornam a troca de moeda menos estressante, assegurando que você faça lucros menores e muito mais regulares.
Parece razoável que, quanto maior a expectativa matemática de um sistema de negociação, mais rápido sua conta crescerá. Muito bons sistemas de negociação têm expectativas matemáticas próximas a 0,8. A definição comum de um excelente sistema de negociação é que sua relação de retorno é um ponto melhor do que a relação de pagamento de um sistema de equilíbrio com a precisão de 10% menos. Por exemplo, a relação de pagamento para um sistema de equilíbrio com taxa de sucesso de 40% é 1,5, portanto, um ótimo sistema com 50% de precisão terá 1,5 + 1 = 2,5 taxa de retorno. A calculadora a seguir permite calcular a relação de pagamento para um sistema de equilíbrio e um ótimo sistema:
Citação: "A primeira parte do seu projeto de sistema deve se concentrar na construção da maior expectativa possível em seu sistema" por Van K. Tharp em seu "Relatório Especial sobre Gestão do Dinheiro".
Você pode obter a medida mais confiável da expectativa mecânica de um sistema comercial quando você pode traduzi-lo em código de computador. Um exemplo de um sistema de negociação simples que pode ser prontamente testado para calcular sua expectativa é o sistema de crossover médio móvel. A maioria dos pacotes avançados de gráficos de forex (por exemplo, FXtrek IntelliChartв "ў Copyright 2001-2007 FXtrek, Inc.) permitem a construção de sistemas de negociação totalmente mecânicos e para testá-los sobre dados históricos de preços. Se você estiver usando ferramentas de análise técnica interpretativa em sua negociação (como padrões de preços, linhas de tendência), você só pode gerar as estatísticas necessárias para o cálculo da expectativa do seu sistema usando as informações do seu registro comercial (onde você insere os resultados comerciais individuais quando você testar - trade seu sistema de negociação em uma conta demo). No entanto, uma vez que essas estatísticas são geradas usando métodos de análise interpretativa, sua validade permanecerá o mesmo somente se continuar a interpretar as formações de preços exatamente da mesma maneira que você fez antes. Como os sinais de sistemas mecânicos de negociação nunca estão abertos a interpretação conflitante, sua expectativa matemática é uma medida mais confiável do desempenho futuro do sistema do que a expectativa de sistemas de negociação interpretativa.
16.4. Diversificação na negociação de moeda.
A diversificação é a distribuição do capital de risco em pares de moedas e / ou sistemas de negociação não relacionados com o objetivo de aumentar a consistência do desempenho comercial. Por exemplo, se você trocar um sistema em dois pares de divisas não relacionados, você pode se proteger contra longos períodos de perda que qualquer desses pares pode passar por conta própria. Quando você recebe um sinal de perda no primeiro par, o segundo par pode gerar um comércio vencedor que irá cobrir a perda do primeiro par ou vice-versa. Ao dividir o capital de risco (% do seu patrimônio) entre dois pares, você pode ter certeza de que, quando ambos os pares geram perda de trades ao mesmo tempo, seu risco total não excederá o valor máximo estabelecido pelo seu sistema de gerenciamento de dinheiro. Desta forma, você pode obter uma valorização do capital mais suave do que você poderia fazer se você negociasse apenas um par. Para uma demonstração interativa deste conceito, visite o simulador de diversificação monetária. Deve-se notar que esta calculadora assume uma correlação zero entre os pares ou sistemas (mais na correlação abaixo).
Certifique-se de comparar os valores na "Consistência" células para cada um dos pares quando eles são comercializados separadamente com o valor de consistência alcançado ao negociá-los juntos (na coluna "Cotação A & amp; B"). A consistência combinada quase sempre excederá a consistência de qualquer um dos pares quando eles são comercializados individualmente.
Os pares ou sistemas mais não relacionados que você adiciona ao seu portfólio melhor proteção você pode ter contra o risco. Por exemplo, ao negociar um sistema de negociação em dois pares de divisas absolutamente não correlacionados, você diminui a probabilidade de uma troca perdedora (dois pares gerando um comércio perdedor simultaneamente) pelo valor percentual igual à precisão do sistema. Suponha que seu sistema tenha a taxa de sucesso de% 60, portanto, a probabilidade de uma troca perdedora para cada par é de% 40. A probabilidade de que ambos os pares gerem um sinal perdedor seja calculada multiplicando% 40 por si mesmo - o que resulta em% 16. Esta é a diminuição de% 60 (24/40 = 0,6) na probabilidade de uma troca perdida alcançada quando você troca ambos os pares simultaneamente. Se o seu sistema tiver uma taxa de sucesso de% 70, você pode reduzir a probabilidade de uma perda em% 70 se você trocar dois pares não relacionados em vez de um. A probabilidade de uma troca perdida ocorrer para ambos os pares ao mesmo tempo é% 9 (% 30 *% 30), que é uma diminuição de% 70 na probabilidade de uma perda se você trocou apenas um par (21/30 = 0,7 ). Observarei que, mesmo que você se diversifique em duas ou mais moedas / sistemas de negociação fracamente correlacionados, isso não eliminará completamente as retiradas. Por mais fraco que seja a correlação entre os pares ou os sistemas de negociação, é provável que passem pela série de perda de uma só vez, em algum momento da negociação. Você pode ver isso modelando o desempenho de dois sistemas de negociação similares com a ajuda do simulador de diversificação monetária (por exemplo, ajuste a precisão para 40 e taxa de retorno para 2 para A e B) e verifique se a curva amarela no gráfico DRADOWN está em movimento em sincronia com as outras duas curvas.
Existe uma relação fraca entre dois pares se o valor absoluto de seu coeficiente de correlação (normalmente denotado por r) não exceder 0,3 (isto é, pode ser qualquer coisa de -0,3 a +0,3). Existe uma relação de força média quando o valor absoluto do coeficiente é maior que 0,3 mas inferior a 0,5. Existe uma forte relação entre dois pares se r for maior que 0,5 em termos absolutos (ou seja, maior que 0,5 ou menor que & ndash; 0,5). As moedas são ditas altamente correlacionadas se o valor absoluto de seu coeficiente de correlação for igual ou maior que 0,8. You can visualize these concepts with the help of the interactive correlation simulator. (Please note: This calculator requires that you have Flash installed and Javascript enabled in your browser)
Suppose you trade two currency pairs which are highly positively correlated like the EUR/USD and the GBP/USD (daily r is equal to 0,8 on average). When you get a sell signal for EUR/USD your system is likely to generate the same signal for the GBP/USD. If the first signal results in a loss this increases the probability that the second signal will not be profitable either. The same holds if you are trading very negatively correlated pairs with the same system - like EUR/USD and USD/CHF (daily r is equal to -0,9 on average). Selling one lot of EUR/USD and buying one lot of USD/CHF at the same time (e. g. on the break of a trendline which usually is simply a mirror image of the trendline visible on the other pair's chart - e. g. set "Target Correlation" to -0,9 on the correlation simulator and notice how similar are the imaginary trendlines for A and B) amounts roughly to selling 2 lots of EUR/USD or buying 2 lots of USD/CHF individually - with no reduction in risk whatsoever.
Quote :" Through bitter experience, I have learned that a mistake in position correlation is the root of some of the most serious problems in trading. If you have eight highly correlated positions, then you are really trading one position that is eight times as large ." Bruce Kovner in Jack D. Schwager's book "Market Wizards: Interviews with Top Traders ".
In contrast, when you trade two uncorrelated or loosely correlated pairs you can expect your system to perform differently on each pair which should result in smoother overall trading performance. As an example you can buy a touch of a uptrendline on one pair (e. g. USD/JPY) and sell the top of the range on another unrelated pair (e. g. GBP/CHF, which has an average r of 0,3 with USD/JPY) without having to worry that price developments in USD/JPY might "spill over" into GBP/CHF (or the other way round) and by doing so spoil your whole trading setup. As the next best alternative, you can reduce the risk by opening opposing trades in the positively correlated pairs or same direction trades in the negatively correlated pairs - by using a different system for each of the pairs, as is described below. Yet another way you can use correlation is to select among highly correlated pairs that pair which offers the highest reward potential under the current market conditions and trade only it.
You can monitor the correlations between the currency pairs that you trade by using the information on the currency correlations page (which contains most up-to-date correlation data for the commonly traded currency pairs). I will note that it is best to keep the number of the currency pairs in your portfolio to a minimum because the number of the correlations to be tracked and the time required for this rises geometrically with the addition of each new pair. The formula for calculating the number of correlations between n number of pairs is [n*(n-1)]/2. You can start with one currency pair and gradually increase to a maximum of four pairs (with 6 correlations to monitor) as your experience grows.
When you diversify into different trading systems you should look for a combination of systems which results in the lowest possible correlation between their returns. Ideally you would trade only two systems which are perfectly negatively correlated (r=-1). This means that whenever one system generated a losing signal the other would produce a winning signal and vice versa. Examples of this possible combination are a mean-reversion system (e. g. RSI) and a trending system (e. g. Moving average) - for more examples please consult Richard L. Weissman's book "Mechanical Trading Systems: Pairing Trader Psychology with Technical Analysis". If you could find such a perfect combination of systems you would not see a single loss (as their net result) because the loss of one system would always be covered by the profit of the other. You can see how this works if you enter minus one into "Target Correlation" cell on the system correlation simulator (Please note: The size of this page is 0,7 Mbs and it requires that you have Flash installed and Javascript enabled in your browser). In practice, it is extremely hard to find perfectly negatively correlated systems. Nevertheless, even if systems traded are only mildly negatively correlated the trader can expect to benefit from the risk reduction offered by the diversification.
Quote: "The correlations of the different market systems can have a profound effect on a portfolio. It is important that you realize that a portfolio can be greater than the sum of its parts (if the correlations of its component parts are low enough). It is also possible that a portfolio may be less than the sum of its parts (if the correlations are too high) ." Ralph Vince in his book "The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Traders".
16.5. Mastering Money Management in Forex Trading.
The key to mastering money management is shifting your attention from the dollar value of your profits and losses to their percentage value of your account balance . Once you have trained yourself to think of your profits and losses exclusively in percentage terms it will be a simple mathematical task to stick to your money management system (e. g. just enter your constraints into the money management calculator and it will give you the number of lots to trade). As your account grows this practice will help you to avoid the hesitation in placing the trades when the absolute value of the dollars risked becomes very large - since you will know at that moment that you are still risking no more than amount dictated by your money management system (which will have played a major role in getting your account to that level in the first place).
You should also remember that the outcome of any single trade is almost always random. It is, therefore, not practical to attach yourself too strongly - either emotionally or financially (by risking too much)- to the result of any one trade or a series of trades. This concept of randomness is incorporated into all the trading simulators on this site which use random number generators to determine if any single trade is profitable or not.
As with the forex trading system, you can receive protection from your own destructive tendencies by closely following your money management system. It will protect you from greed and pride (which always demand that you overtrade) when your system generates unusually large number of winning signals in a row. It will also protect you from trader paralysis (inability to open new positions) when your system goes through a losing streak because you will know that, as long as you risk a small fraction of your equity per each trade (as is set by your money management system) and use a currency trading system with positive mathematical expectation, no string of losses can wipe out your trading account.

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Viktor Cvirn - comerciante privado.
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Jamie - comerciante privado.
Enquanto ele pode ser jovem, Dave tem anos de excelente experiência como comerciante profissional e treinador, além disso, ele aprendeu com alguns dos melhores durante seu desenvolvimento.
Brian McAboy - Autor de "The Subtle Trap of Trading" e criador do InsideOutTrading.
Comprei TSR2.0 na quinta-feira (28 de março) e revisei o manual. Eu acho que você fez um excelente trabalho de apresentar os conceitos de Gerenciamento de Dinheiro de uma maneira simples. Eu recomendo o material do curso para iniciantes e comerciantes existentes, cuja gestão de dinheiro é fraca. & quot;
Alwyn Snipelisky - comerciante privado.
Eu pensei que a versão atualizada fosse um bem ainda mais valioso para qualquer comerciante, e a primeira versão era muito boa.
Muitos dos erros onerosos cometidos pela maioria nos primeiros anos de negociação podem ser evitados seguindo o excelente conselho estabelecido no pacote. O conselho de gerenciamento de dinheiro pode manter a negociação imprudente, onde eles podem ter perdido seu flutuador sem ele e desistido. Há bons conselhos em aderir a um sistema em que você tenha fé; sem o qual você pode ser um investidor aleatório com as probabilidades empilhadas contra você. A lógica em ter investimentos sólidos em um comércio pode ser claramente vista, e a importância de Stops é clara.
O pacote vale o custo? Bem, eu diria que muitas vezes seu custo poderia ser recuperado para evitar um comércio ruim se todas as estratégias, ou mesmo apenas algumas, forem incorporadas à sua técnica de negociação.
Eu queria que, quando eu estivesse passando pelo pacote, eu não tinha que continuar me dizendo: "Eu fiz isso errado, e isso, e isso". & quot;
Malcolm Cryer - Private Trader.
Muito obrigado pela versão atualizada do TSR.
Posso dizer-lhe depois de revisar a versão TSR atualizada de que este novo documento é muito melhor do que o anterior. O que eu realmente gosto deste eBook é que ele contém informações essenciais sobre gerenciamento de dinheiro nos mercados comerciais. Toda a informação é claramente explicada de uma maneira muito fácil de ser entendida.
Obrigado novamente e boa sorte. & Quot;
Marcos Fernandez - comerciante privado.
"David Jenyn's" Trading Secrets Revealed 2.0, The Art of Money Management "é um relatório bem-vindo sobre o tema, muitas vezes desprezível, da gestão do dinheiro. Ele fornece exemplos detalhados para o recém-chegado e lembretes úteis para o comerciante experiente. Eu gostei especialmente do extenso livro de exemplos e perguntas e respostas. & quot;
Victor Hazel - comerciante privado - San Jose. Califórnia, EUA.
Acabei de ler o seu TSR 2 e estou dando alguns comentários para você. Eu acho que a informação lá é excelente, eu sei que as pessoas realmente ignoram tantas coisas sobre si mesmas e quanto o gerenciamento de dinheiro ajuda. Demorou-me anos para realmente olhar para mim mesmo, só então as coisas começaram a procurar por mim. Espero que as pessoas leiam e levem as informações valiosas que você lhes der e usam. Vale bem o investimento.
Acabei de terminar de ler o tsr2 e achei um livro muito claro e conciso sobre muitos dos assuntos que precisam ser cobertos e memorizados pelo comerciante, antigo e novo.
Também tem muitos bons exemplos para garantir que os pontos abordados tenham sido completamente compreendidos.
Steve Lubransky - comerciante privado.
& quot; TSR2 era tudo o que eu esperava. Tendo tido uma exposição considerável às suas "obras" anteriores, e sabendo o quanto elas eram valiosas para mim, eu tinha todas as expectativas de que esta última compilação seria fantástica - e é.
Layout, formatação, wordsmithing, uso do diagrama, etc etc, todos perfeitos. Mais importante ainda, o conteúdo é excelente. Qualquer pessoa que pretenda trocar independentemente da frequência e do tamanho do flutuador simplesmente DEVE estudar e adotar estes princípios de Gerenciamento de Dinheiro. Sem eles, eles podem falhar miseravelmente ou experimentar menos sucesso do que eles poderiam ter tido.
O preço de um intangível que abrange aprendizagens ao longo da vida de um comerciante de sucesso é difícil. Eu pagaria o dobro ou mesmo tripple o preço pretendido de $ 97 se fosse uma primeira exposição ao TSR. Mesmo como uma exposição secundária, tal preço será reembolsado uma e outra vez, enquanto implementarmos os ensinamentos nele contidos.
Eu particularmente gostei do exemplo totalmente trabalhado que reúne todas as aprendizagens individuais e mostra quão poderoso e necessário é todo o processo de gerenciamento de dinheiro.
Desejo-lhe todo o sucesso com o TSR2 e aguardo com expectativa as publicações continuadas de você nos próximos anos.
Obrigado Treinador. Atenciosamente, "
Achei que este era um excelente manual sobre o assunto mais importante da gestão do dinheiro. Os custos que acompanham a negociação são descritos e o comerciante deve estar preparado para perdas - todos nós os temos. Em outras palavras, é parte da obtenção da minha filosofia correta para o que será encontrado.
Eu pensei que os gráficos e tabelas forneciam uma boa ilustração dos pontos que estavam sendo feitos e os exemplos o completaram. O excelente ponto final após o fechamento da gestão do dinheiro é o poder da composição - o segredo do princípio "tornar-se rico lentamente".
Um excelente manual de comerciantes. & Quot;
Dave Convery - comerciante privado.
Eu acho seu material muito bem escrito e uma leitura fácil. Em relação à sua "Dica superior" no Capítulo dois, estava bem no botão. "Eu quero fazer 200% por ano" é um desejo, não um plano. A fim de sucesso, você tem que ter um plano, um desejo não vai fazer o truque.
Você certamente nos deu material muito valioso em seu e-book para realmente usar no desenvolvimento de um plano de negociação, o que será muito valioso para atingir os objetivos. Eu certamente aproveito as partes sobre o alcance real médio (que uso quase todos os dias) e métodos de parada.
Se você quiser se comunicar comigo a qualquer momento, me solte um e-mail. & Quot;
Vic Krajnek - comerciante privado.
Foi um grande prazer ouvir sobre você sobre TSR2.0. A versão original foi meu companheiro de coração verdadeiro durante longas horas de negociação. Sem o Santo Graal introduzido com TSR, pode não ser possível para eu sobreviver através das crises globais. O dinheiro investido não só compensou por si só, mas também salvou minha vida comercial provavelmente. A calculadora de bônus realmente merece sinceramente elogios pela sua ajuda para decisões de posição rápidas e fáceis. O modelo de registro comercial foi outro tesouro para as pessoas que apreciam o valor da autocrítica sobre seu próprio histórico comercial. Obrigado David por seus inestimáveis ​​esforços para criar sapatos para o comerciante que corre.
Celalettin, Gungor - comerciante privado.
"Lê a atualização e estou impressionado com a maneira lúcida de explicar tudo. Tendo completado Triplo seus lucros de negociação em abril do ano passado e também leram o livro de Stuart 'Trading in Brewshell (versão anterior), não esperava aprender muito mais, mas descobriu que a seção de perdas de parada e paradas de trânsito é particularmente útil.
Eu prefiro seu sistema de "deixar o lucro correr" com paradas de saída. Desde a leitura do TSR2, apertei meu plano de negociação e estou confiante de que posso reduzir minhas caducidades freqüentes de não atuar prontamente nas perdas de parada.
O preço proposto é muito razoável.
Obrigado pelo seu apoio contínuo. & Quot;
David Brown - comerciante privado.
"Desejo que esta informação, embalada como ela, estivesse disponível anos atrás. Teria economizado muitas horas de tempo de pesquisa e eliminado muita frustração para chegar ao ponto em que você pode começar a ter algum sucesso. Obrigado por um plano de negociação comercial muito útil e viável. & quot;
John Tilisky - comerciante privado.
"Passando pelo seu TSR2.0 me lembrou as regras que eu costumava cumprir, não tenho certeza quando e por que eu saí do curso, acho que o pânico se instalou e eu reagi sem pensar e acabei sendo desviado e fazendo o oposto de o que eu deveria sem perceber.
As Q & A são uma ideia fantástica - é fácil ver as áreas que conheço e compreendo e as áreas de negociação e gerenciamento de dinheiro que preciso de mais treinamento.
Obrigado por TSR2.0 - lendo isso e respondendo as perguntas me fez perceber e admitir a mim mesmo o quão longe eu tinha ido - agora eu sei como me concentrar novamente.
By the way, eu tenho TSR2.0 em uma pasta na minha área de trabalho. Ótimo trabalho - obrigado por me dar a oportunidade de compartilhar sua sabedoria e conhecimento "
Vickianne Martin - comerciante privado - Maryborough VIC, Austrália.
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Day Trading Money Management.
O comércio diário como negócio pode ser muito lucrativo. É provavelmente a forma mais segura de investir, à medida que você se concentra em um pequeno número de posições, você não está ocupando nenhum cargo durante a noite e você é capaz de entrar e sair de negociações com precisão precisa. No entanto, muitos comerciantes do dia encontram-se perdidos devido à má gestão do dinheiro no dia.
Quanto você deve arriscar.
O tamanho da sua posição de negociação, está em proporção direta ao valor de sua carteira. O sucesso comercial da chave para o dia é evitar grandes perdedores. Não posso dizer-lhe quantas vezes no início da minha carreira comercial, que eu seria enorme durante um período de 5 dias, apenas para ter um grande perdedor eliminando 50% dos meus ganhos. Então, para evitar esse mau hábito, você só deve arriscar um total de 1% do seu portfólio em qualquer comércio. A maioria dos comerciantes toma essa regra de ouro, e apenas coloca uma perda de 1% de perdas por aí e quando isso é atingido, eles apenas tomam a perda. Se você colocou cerca de 1.000 negócios de dia ou mais, você sabe muito bem que uma perda de 1% pode acontecer. Então, para evitar a realização de sucessos constantes, você deve permitir-se obter um impacto de 2% em sua posição, onde a perda de dólares desse comércio representará apenas 1% do valor total da sua conta. Agora que confundi com os dois, deixe-me tentar dizer isso um pouco mais fácil. Você simplesmente quer o montante total investido em cada posição, equivalente a 12,5% do seu patrimônio líquido marginal. Então, se o valor da sua conta for US $ 100.000, você terá US $ 400.000 em poder de compra de margem, e deve usar US $ 50.000 para cada comércio. Lembre-se, estes US $ 50.000 que você usa apenas representam 12,5% do seu patrimônio líquido. Desta forma, se você tiver um sucesso de 2%, será apenas 1% do valor total da sua conta.
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As paradas não devem ser atingidas.
Isso realmente me incomoda quando eu ouço os chamados profissionais aconselhar novos comerciantes para definir quantidades de stop loss. Isso não parece uma regra geral? O comércio é um jogo de precisão, e não opera no reino do cinza. Sim, você precisa de uma ordem de perda de parada para cada comércio, mas é uma falha segura. Neste artigo, discutimos o poder de uma regra de 2% de parada e do gerenciamento global de dinheiro no dia. Mas você acha que deveria deixar cada comércio perdedor atingir sua parada? Claro que não. Agora, eu não estou sugerindo que todos nos tornemos comerciantes desonesto e negociamos sem paradas. No momento em que você vê que o comércio está errado, saia com um pequeno sucesso. Porque no final, o objetivo aqui é ver um pequeno número de perdas de 0,25% ou 0,5%, enquanto seus vencedores estão na faixa de 1% a 3%. É assim que você vai ganhar o jogo. Mais uma vez, a perda de parada de 2% é para o movimento contador nítido inesperado, e não é seu objetivo ter essa parada de sucesso. Você deve saber bem antes de sua parada é atingida se você estiver em um mau comércio.
Operar em dinheiro.
A negociação diária é um negócio em dinheiro. O único empréstimo que você deve usar é com o seu dia de negociação de poder de compra de margem. Não comece ou continue com o comércio do dia, se você tiver que retirar empréstimos, crédito ou usar parte da sua aposentadoria para entrar no jogo. Os comerciantes que operam com um fluxo de caixa positivo e utilizam as regras de gerenciamento de dinheiro do dia de negociação, têm uma taxa de sucesso muito maior do que os comerciantes que começam no vermelho.
Exemplos de troca de gerenciamento de dinheiro.
Uma vez que cobrimos princípios básicos de gerenciamento de dinheiro, vamos agora explorar alguns exemplos do mundo real.
Primeiro, deixe-nos mergulhar um pouco mais na regra de gerenciamento de dinheiro de limitar as perdas em cada comércio para 1% da sua banca global.
Exemplo de troca de gerenciamento de dinheiro.
Este é o gráfico de 5 minutos do Facebook a partir de 1 de dezembro de 2015.
O Facebook abre com uma lacuna de alta. O preço acabou por atingir $ 105.63 e então começa uma correção.
Por esta razão, usamos US $ 105,63 como um gatilho para uma posição longa, uma vez que uma violação deste nível pode levar a uma outra corrida no estoque.
O preço quebra $ 105.63 e conseguimos entrar no mercado por US $ 105.95. Supondo que nossa conta de caixa tenha US $ 100.000, uma vez que estamos negociando dia, podemos alavancar 4 vezes esse valor.
Isso significa que com US $ 100.000, temos poder de compra de US $ 400.000. Investimos US $ 50.000 no comércio e colocamos a nossa ordem de perdas 2% de nosso preço de entrada para limitar o impacto total à nossa carteira de caixa para 1%.
50,000 x 0,02 = 1,000.
Isso significa que estamos arriscando um máximo de US $ 1.000 no comércio, que é 1% do nosso saldo de caixa total.
Agora, vamos mudar as mudanças para o comércio.
A área vermelha na imagem representa onde estaríamos na posição e na parte inferior desta área é a nossa parada, que é de US $ 2,12 do nosso preço de entrada.
Depois de irmos longos, o Facebook começa a avançar como previsto. No seu caminho, o Facebook tem algumas correções.
No entanto, ficamos no comércio porque nenhuma dessas correções quebra um dos fundos anteriores. Saímos da nossa posição longa antes do fechamento do mercado para evitar manter uma posição durante a noite.
Exitamos o comércio US $ 1,17 maior do que nosso preço de entrada, o que representa um aumento de 1,11% em nossa posição.
Agora, execute uma aritmética básica:
$ 50,000 x 0,0111 (1,11%) = $ 555 de lucro.
Então, para recapitular rapidamente, nosso bankroll $ 100,000 cresceu para $ 100,555 ($ 100,000 + $ 555). Portanto, nosso poder de compra aumentou para US $ 402.220.
Observe que esse comércio nos trouxe 1,11% enquanto arrisca 2%, o que não nos dá uma boa relação risco-retorno. Portanto, você quer ter uma alta porcentagem de vitoria em seu sistema de negociação, se seus ganhos forem relativamente pequenos.
Vamos rever outro exemplo:
Comércio vencedor.
Stop Loss Example.
Aqui temos o gráfico de 5 minutos do Twitter a partir de 3 de agosto de 2015. Neste cenário, usaremos as mesmas técnicas de gerenciamento de dinheiro, mas em uma posição curta.
Twitter começa o dia de negociação com uma lacuna de baixa. A lacuna é seguida por um movimento otimista inverso, que cria um fundo. O preço começa a diminuir depois e usamos esse fundo como um gatilho para uma posição curta.
Uma vez que esta baixa é violada, nós tomamos um curto comércio.
Lembre-se de que aumentamos nosso capital para US $ 100.555, o que nos dá poder de compra de US $ 402.220. Uma vez que investimos 12,5% de nosso poder de compra em cada comércio, usamos US $ 50,277.50 no comércio.
Nosso pedido de perda de parada está localizado 2% mais alto do nosso preço de entrada, portanto estamos arriscando um máximo de US $ 1.005,55 no comércio.
O preço começa a mover-se para baixo a sério após o curto Twitter. Após duas horas e meia de consolidação, o Twitter finalmente começou a se mover para cima e nós saímos da nossa posição.
Então, quais foram os resultados desse comércio?
Desta vez, entramos no comércio com $ 50,277.50, porque aumentamos nosso capital e poder de compra do comércio anterior. Nós arriscaram 2% do valor negociado, o que equivale a 1% do nosso capital - US $ 1.005,55.
Desta vez, o comércio foi mais de três vezes melhor do que o nosso primeiro. Conseguimos pegar uma queda de preço de 3,83% ao curto-circuito do Twitter. Então, vamos calcular:
$ 50,277.50 x 0.0383 = $ 1,925.63 lucro de shorting Twitter!
Dessa forma, nosso capital aumentará para US $ 102.480,62 (US $ 100.555 + $ 1,925.63) e nosso poder de compra aumentará para US $ 409.922,51 (US $ 102.480,62 x 4).
Perder comércio.
Exemplo de Perda de Comércio.
Este é o gráfico de 5 minutos da Oracle a partir de 11 de junho de 2015. Na imagem acima, tomamos uma posição longa que acaba por falhar.
Oracle começa o dia de negociação com uma diferença de alta, e 30 minutos depois, o preço da Oracle faz uma nova alta e entramos em uma posição longa.
Este é o nosso terceiro comércio e até agora, aumentamos o nosso capital para US $ 102.480,62, o que nos dá poder de compra de US $ 409.922,51. Continuamos investindo 12,5% de nosso poder de compra, o que se resume ao seguinte:
409,922,51 x 0,125 = $ 51,240.31.
Nós compramos comprando $ 51,240.31 da Oracle em US $ 44,42 por ação. Como de costume, colocamos uma ordem de perda de parada 2% abaixo do nosso preço de entrada em US $ 43,27.
Uma vez no comércio, a Oracle nunca começa e começa a rolar.
O preço quebra $ 44.16, o que marca o preço aberto da vela de intervalo inicial. Isso nos dá um sinal de que a ação de preço não está a nosso favor e decidimos sair do comércio.
Nós acabamos perdendo US $ 299,92 deste comércio, em vez de US $ 1.024,81 se tivéssemos esperado até que a perda da parada fosse atingida. Quando subtramos essa perda, acabamos com o valor da conta de caixa igual a 102.180,70.
Você se lembra quando eu disse anteriormente no artigo que pára não deve ser atingido? É exatamente isso que quero dizer.
Por que você deve permanecer em um comércio, o que, obviamente, não está se movendo em seu favor? Afinal, a parada de 2% é apenas para situações imprevisíveis e voláteis. Isso não significa que todo comércio perdedor deve custar-lhe 1% do seu bankroll.
Agora, vou mostrar-lhe uma situação em que a sua perda de parada é a única coisa que o protege da linha do pão.
Quando a volatilidade não é o seu amigo.
Pare o Perda de perda de exemplo.
Este é o gráfico de 5 minutos da Netflix a partir de 24 de junho de 2015. Acima de você vê uma posição longa infrutífera, onde nossa perda de 2% foi desencadeada.
Por vinte e cinco minutos, Netflix vai na nossa direção desejada e nós realmente subimos 0,8%! No entanto, a sexta vela após a nossa longa posição leva uma triste mudança para o pior. O preço Netflix cai 3,25% em questão de segundos! Felizmente, tivemos nossa perda de parada de 2%, o que impediu que tivéssemos um forte acerto.
Então, se continuarmos na nossa jornada comercial neste artigo, aqui estão os resultados dos negócios destacados neste artigo:
Investimos US $ 51.090,35 para comprar 73 ações da Netflix. O preço atinge nossa ordem de perda de 2% e perdemos $ 1.021,81 desse comércio. Portanto, nosso bankroll diminui para $ 101,158.89 (102,180.70 - 1.021,81).
Ei! Mesmo após esses dois terríveis negócios, ainda temos mais de US $ 100.000! Ainda estamos no jogo!
Esses amigos, em milhares de negócios, são como você, lentamente, mas seguramente adiante, é o melhor de todos os jogos.
A Regra de 1% não é tão cara?
Absolutamente não! Estes movimentos de preços rápidos não acontecem em todos os negócios. Na verdade, uma diminuição de 3,25% em um minuto como no exemplo acima é um evento relativamente raro. No entanto, quando isso acontece, devemos estar preparados.
Lembre-se, você precisa usar seu próprio sistema para saber quando sair de um comércio. Se você vê o preço se mudar contra você e as coisas não se sentem bem, basta sair daqui. Como eu disse anteriormente, as paradas não devem ser atingidas se você estiver mantendo o olho na bola.

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